第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计11955.69万元，与2018年相比，减少6159.34万元。支出总计11955.69万元，与2018年相比，减少6159.34万元。主要原因：减少了行政事业单位离退休支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11955.69万元，其中：财政拨款收入11955.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11955.69万元，其中：基本支出11955.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总决算11955.69万元，与上年相比，减少6159.34万元。支出总计11955.69万元，与上年相比，减少6159.34万元。主要原因：减少了行政事业单位离退休支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11955.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少6159.34万元。主要原因：减少了行政事业单位离退休支出.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11955.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11951.44万元，占总支出99.96%；卫生健康支出4.25万元，占总支出0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为130.35万元，支出决算数为11955.69万元,其中：

1、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构，支出决算为136.54万元。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休，支出决算为3319.2万元。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休，支出决算为8470.52万元。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为24.51万元。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出，支出决算为0.67万元。

6、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，支出决算为4.25万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11955.69万元，其中：人员经费11947.65万元，占基本支出的99.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.04万元，占基本支出的0.07%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是公务接待减少。其中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据零陵区财政局关于预算绩效评价工作的通知文件要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好。2019年，我中心严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出8.04万元，比年初预算数减少3.96万元，降低33%。主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及然料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

根据《零陵区财政局关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩[2020]1号)及《永州市零陵区预算绩效暂行办法》的文件精神，为进一步加强预算资金支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政预算资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效分析，现就我单位部门整体支出绩效分析评价情况报告如下：

一、部门职能概述

（一）负责全区机关事业单位的职业年金征缴。

（二）负责全区机关事业单位养老金的发放达到100%。

（三）负责全区机关事业单位退休人员稽核工作。

二、部门基本情况

     （一）、单位性质为全额拨款参公事业单位。

   （二）、中心内设4股1室：稽核股、征缴股、退管股、办公室、待遇计发股。

   （三）、2019年本部门编制数12名，全额编制12名，自收自支编制0名，实有人数12名，其中：在职人员12，离休人员0人，退休人员4人。

三、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2019年预算总收入11955.69元，其中一般预算拨款（补助）11955.69万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。预算总支出11955.69万元，其中工资福利支出137.14万元，一般商品和服务支出8.04万元，对个人和家庭的补助11810.52万元, 项目支出0万元。

2、三公经费使用情况。2019年财政拨款安排“三公”经费预算数3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3.8万元。2019年9月底三公经费实际支出0万元，其中公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费0.0万元。

（二）部门整体支出主要内容及涉及范围

    购置办公用品、空调、电脑、档案柜、办公桌、印刷宣传资料等。

四、2019年度绩效总目标

    加强领导，强化征缴力量，按时完成省、市安排的基金征缴任务，确保全区机关事业单位离退休人员基本养老金的按时足额发放，加强了对经办管理机构内部监督制约，进一步规范相关票据管理、现金管理和资金划拨流程，保证基金安全等。

五、部门整体支出管理情况

2019年，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强经办能力建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（一）是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

（二）是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

（三）是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（四）是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（五）是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 六、部门支出使用效果及绩效情况

 我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，津贴补贴、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。2019年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用到了实处，改善了办公环境，大力宣传了机关事业单位养老保险征缴移交税务和改革相关政策。

 预算绩效管理工作存在的问题 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确无失误。严格按照预算的要求做好资金分配、使用、管理工作。

七、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

    根据《部门整体支出绩效评价指标表》评价指标进行评价，评价得分95.6分。

永州市零陵区机关事业单位社会保险管理中心

                    2020年10月10日