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索引号: 431102009/2021-01558 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度永州市零陵区中医医院单位部门决算
2021-08-30 11:56 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度

永州市零陵区中医医院单位部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1为群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2开展临床教学、培训及科研工作。                  

3负责全中医药健康管理服务,指导基层医疗卫生机构中医药业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永州市零陵区中医医院单位内设机构包括:永州市零陵区中医医院内设机构为36个:办公室、人事科、监察室、医务科、护理部、经管科、财务科、信息科、基层指导科、总务科、基建科、设备科、中药房、西药房、内科、肿瘤科、普外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊科、康复中心、颈肩康复科、腰腿康复科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、功能科、口腔科、五官科、中医科、治未病科、血液净化中心、供应室

(二)决算单位构成。永州市零陵区中医医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市零陵区中医医院单位本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:永州市零陵区中医医院                                                                                               公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

812.04 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

236.21 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

743.17 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

卫生健康支出

20

1555.21 

 

8

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

21

       236.21

本年收入合计

9

1791.42 

本年支出合计

22

 1791.42

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

           0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

           0

 

12

 

 

25

 

总计

13

1791.42 

总计

26

 1791.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表         

部门: 永州市零陵区中医医院                                                                                                公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,791.42

1,048.25

0.00

743.17

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,555.21

812.04

0.00

743.17

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

1,510.16

766.99

0.00

743.17

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

490.24

240.00

0.00

250.24

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

1,019.92

526.99

0.00

492.93

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

8.28

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:永州市零陵区中医医院                                                                                                       公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,791.42

1,461.42

330.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,555.21

1,225.21

330.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

1,510.16

1,180.16

330.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

490.24

490.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

1,019.92

689.92

330.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.05

45.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

8.28

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

236.21

236.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市零陵区中医医院                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

812.04 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

236.21 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

812.04 

812.04 

  0.00 

 

8

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

22

236.21 

  0.00 

236.21 

本年收入合计

9

1048.25 

本年支出合计

23

1048.25 

812.04 

236.21

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1048.25 

总计

28

1048.25 

812.04 

236.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:永州市零陵区中医医院                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

812.04

482.04

330.00

210

卫生健康支出

812.04

482.04

330.00

21002

公立医院

766.99

436.99

330.00

2100201

  综合医院

240.00

240.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

526.99

196.99

330.00

21004

公共卫生

45.05

45.05

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

8.28

8.28

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

36.77

36.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 永州市零陵区中医医院                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 430.99

430.99

430.99

430.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

430.99

302

商品和服务支出

 51.05

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 430.99

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 14.33

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 30.72

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 6.00

 

 

 

人员经费合计

 430.99

公用经费合计

51.05

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:永州市零陵区中医医院                                                                                                        公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门: 永州市零陵区中医医院                                                                                                          公开08

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

236.21

236.21

236.21

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

236.21

236.21

236.21

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

236.21

236.21

236.21

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

236.21

236.21

236.21

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

永州市零陵区中医医院

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3582.84万元。与2019年相比,增加2427.26万元,增长210.05%,主要是因为1、应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控);2、贷款贴息;3、人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1791.42万元,其中:财政拨款收入1048.25万元,占58.42%;上级补助收入0元,占0%;事业收入743.17万元,占41.48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1791.42万元,其中:基本支出1461.42万元,占81.58%;项目支出330万元,占18.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2096.5万元,与2019年相比,增加940.92万元,增长81.42%,主要是因为1、应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控);2、贷款贴息。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1048.25元,占本年支出合计的58.52%,与2019年相比,财政拨款支出增加470.46万元,增长81.42%,主要是因为1、应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控);2、贷款贴息。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1048.25万元,主要用于以下方面:卫生健康支出812.04万元,占77.47%;抗疫特别国债安排的支出236.21万元,占22.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为567.79万元,支出决算数为1048.25万元,完成年初预算的181.42%,其中:

1、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为240万元,支出决算为240万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2、卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为327.79万元,支出决算为526.99万元,完成年初预算的160.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:贷款贴息

3、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控)

4、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控)

5、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为236.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出482.04万元,其中:人员经费430.99万元,占基本支出的89.41%,主要包括基本工资;公用经费51.05万元,占基本支出的10.59%,主要包括专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入236.21万元;年初结转和结余0万元;支出236.21万元,其中基本支出236.21万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本院按照财政部门关于开展预算绩效有关文件精神,圆满的完成了各项绩效目标

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常出行;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

单位性质为差额拨款事业单位。全院按职能分行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门分36个科室2020年本部门编制数960人,年末在职职工人数369人,其中在编职工176人,招聘职工196人。离休人员1人,退休人员143人。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,区级专项资金绩效目标、其他项目支出(除区级专项资金以外)绩效目标

1、单位年度整体支出绩效目标

努力推进基本公共卫生服务,进一步加大重大公共卫生服务项目力度,发挥中医诊疗特色,立足重点专科,积极开展医联体建设,提升服务质量,做好医疗、教学、科研、保健和康复等任务。

2、其他项目支出绩效目标

支持基础设施建设。为广大患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务和更舒适的就医环境。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、基本支出总体使用情况。至2020年12月底基本支出482.04万元,主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出,其中工资福利支出430.99万元,商品服务支出51.05万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元。工资福利支出主要包括基本工资。商品服务支出主要包括材料费、劳务费、其它商品和服务支出等。总体来看,我单位基本支出实际支出比年初预算稍高,商品服务支出比预算多主要是应对突发公共卫生事件。

2、三公经费使用情况。2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0万元。2020年三公经费实际支出0万元,其中公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(二)项目支出情况

贷款贴息,全部用于归还银行贷款的利息支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入236.21万元;年初结转和结余0万元;支出236.21万元,其中基本支出236.21万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我院认真贯彻落实厉行节约,加强预算管理,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施,加强医疗质量管理,强化学科建设及技术攻关,提升医疗服务水平,做好优质服务工作,做群众满意人民放心的医院。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

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